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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股   公告編號(hào)：2011-026

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1299號(hào)文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司（簡稱“公司”）于2011年10月31日非公開發(fā)行12,809.99萬股人民幣普通股（A股）股票，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.01元。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票出具的普華永道中天驗(yàn)字(2011)第323號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行募集資金總額1,794,679,991元人民幣，扣除承銷費(fèi)以及其他交易費(fèi)用人民幣51,792,440元，募集資金凈額為人民幣1,742,887,551元。

本次非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目包括：15個(gè)水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程項(xiàng)目投資71,987萬元、25個(gè)混凝土攪拌站項(xiàng)目投資45,581萬元、1個(gè)骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目15,900萬元和償還公司借款46,000萬元。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

為保障本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，在本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司已利用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《華新水泥股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字（2011）第980號(hào)），截至2011年9月30日，華新水泥募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際已累計(jì)投入自籌資金的具體情況如下：

單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目總投資	使用募集資金總額	累計(jì)投入自籌資金 （截至2011年9月30日）	本次需置換的金額
1	襄樊發(fā)電	5,071.47	1,300.00	4,883.60	1,300.00
2	咸寧發(fā)電	5,084.06	3,000.00	5,800.52	3,000.00
3	西藏發(fā)電	6,000.00	4,801.00	5,688.29	4,801.00
4	渠縣發(fā)電	5,010.00	4,206.00	5,039.26	4,206.00
5	萬源發(fā)電	5,197.60	5,100.00	3,605.29	3,605.29
6	涪陵發(fā)電	5,858.54	5,126.00	4,962.36	4,962.36
7	株洲發(fā)電	6,572.00	6,030.00	5,055.81	5,055.81
8	秭歸發(fā)電	4,985.30	4,606.00	5,237.47	4,606.00
9	郴州發(fā)電	6,572.00	6,082.00	4,889.59	4,889.59
10	東川發(fā)電	3,589.95	3,500.00	2,321.42	2,321.42
11	道縣發(fā)電	5,620.00	5,600.00	4,096.00	4,096.00
12	黃石發(fā)電	9,055.81	8,934.00	7,933.40	7,933.40
13	宜昌發(fā)電	6,352.08	5,702.00	7,099.62	5,702.00
14	恩施發(fā)電	2,489.28	2,400.00	2,548.21	2,400.00
15	昭通發(fā)電	5,615.00	5,600.00	4,115.41	4,115.41
余熱發(fā)電合計(jì)		83,073.09	71,987.00	73,276.26	62,994.29
1	陽新混凝土	2,318.00	1,561.00	709.54	709.54
2	黃岡混凝土	2,318.00	1,675.00	727.09	727.09
3	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00	924.71	924.71
4	東川混凝土	2,198.00	1,669.00	281.23	281.23
5	萬源混凝土	2,000.00	1,493.00	693.01	693.01
6	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00	47.62	0.00
7	信陽混凝土	2,000.00	1,539.00	890.21	890.21
8	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00	14.29	14.29
9	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00	96.78	96.78
10	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00	796.59	796.59
11	漢川混凝土	2,163.00	1,747.00	977.47	977.47
12	石首混凝土	2,368.00	1,891.00	851.27	851.27
13	天門混凝土	2,318.00	1,826.00	115.94	115.94
14	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00	4.53	0.00
15	秭歸混凝土	2,318.00	1,831.00	736.65	736.65
16	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00	386.92	386.92
17	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00	9.30	0.00
18	羅山混凝土	2,318.00	1,831.00	8.96	0.00
19	道縣混凝土	2,000.00	1,564.00	81.76	81.76
20	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00	49.65	49.65
21	鶴峰混凝土	2,218.00	1,752.00	2.35	0.00
22	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00	35.04	0.00
23	東湖混凝土	2,818.00	2,225.00	518.82	518.82
24	咸寧混凝土	2,618.00	2,068.00	1,018.18	1,018.18
25	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00	1,381.41	1,381.41
混凝土合計(jì)		58,263.00	45,581.00	11,359.35	11,251.54
1	陽新骨料	16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
骨料合計(jì)		16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
項(xiàng)目總計(jì)		157,924.63	133,468.00	99,775.51	89,385.73

 

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《華新水泥股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》（普華永道中天特審字（2011）第980號(hào)）。

公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2011年11月10～11日召開，經(jīng)與會(huì)董事討論，審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金為人民幣89,385.73萬元。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，發(fā)表意見認(rèn)為：“公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目有利于提高公司資金的利用效率，促進(jìn)公司募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)。公司預(yù)先投入的自籌資金金額已經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)，以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金不存在變相改變募集資金投向的情況，未損害上市公司及全體股東的利益。公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的行為符合公司發(fā)展的實(shí)際需要，不存在損害廣大中小股東利益的情形。同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入本次募投項(xiàng)目的自籌資金。”

公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《中信證券關(guān)于華新水泥股份有限公司募集資金使用計(jì)劃之核查意見書》，意見認(rèn)為：

公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的行為符合公司本次發(fā)行申請(qǐng)文件中募集資金投向的承諾，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；募集資金的使用沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司在決定本次置換事宜前，已與保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通，且按照《上海交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定的要求，履行了必要的法定程序。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無異議。

1、公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、中信證券股份有限公司出具的《中信證券關(guān)于華新水泥股份有限公司募集資金使用計(jì)劃之核查意見書》；

4、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《華新水泥股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集項(xiàng)目的審核報(bào)告》。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2011年11月15日