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2012年第三季度報告（正文）

2012-10-2728688次
§1重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
 
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
 
1.4 公司董事長徐永模先生、總裁李葉青先生、主管會計工作負責人孔玲玲女士及會計機構負責人吳昕先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
 
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
 
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
21,656,055,039
21,729,678,063
-0.34
所有者權益（或股東權益）(元)
  7,465,303,834
  7,759,976,865
-3.80
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
7.98
8.30
-3.80
 
年初至報告期期末
（1－9月）
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)
1,147,372,494
32.95
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
1.23
14.74
 
報告期
（7－9月）
年初至報告期期末
（1－9月）
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
145,918,400
241,835,719
-59.74
基本每股收益（元/股）
0.16
0.26
-65.26
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.15
0.24
-65.12
稀釋每股收益（元/股）
0.16
0.26
-65.26
加權平均凈資產收益率（%）
1.90
3.16
減少3.87個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
1.81
2.89
減少3.65個百分點
 
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目
年初至報告期期末金額
（1－9月）
非流動資產處置損益
                     -5,846,191
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
                    37,521,506
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
                      2,418,803
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
                     -5,358,526
所得稅影響額
                     -8,049,922
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
                       -135,726
合計
                    20,549,944
 

 
2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶）
51,689
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
HOLCHIN B.V.
321,922,600
人民幣普通股150,400,000
境內上市外資股171,522,600
國家股（華新集團有限公司代為持有）
128,501,296
人民幣普通股
GAOLING FUND,L.P.
51,449,782
境內上市外資股
HOLPAC LIMITED
18,612,430
境內上市外資股
華新集團有限公司
17,452,464
人民幣普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND
13,050,775
境內上市外資股
中國建設銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 
7,200,800
人民幣普通股
國際金融－匯豐－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION
6,623,854
人民幣普通股
中國農業(yè)銀行－交銀施羅德精選股票證券投資基金                                   
5,146,659
人民幣普通股
武漢鐵路局                                                                     
5,040,000
人民幣普通股
       
 
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
 
3.1.1 資產負債表主要財務指標與年初相比的情況及原因
單位：元 
項    目
2012年9月30日
2011年12月31日
 變動幅度
 簡要說明
應收票據(jù)
714,623,171
         1,152,454,185
-38%
票據(jù)到期托收及背書轉讓支付
應收賬款
1,156,022,740
            611,160,181
89%
公司經營規(guī)模擴大，賒銷相應增加
預付賬款
281,937,052
              77,815,141
262%
建造合同預付款增加
其他應收款
360,604,859
            148,938,461
142%
股權收購款保證金支付增加
其他流動資產
88,870,234
            157,309,135
-44%
新建公司逐漸投產營運,待抵扣增值稅減少
長期股權投資
101,885,808
              14,859,038
586%
新增聯(lián)營公司
在建工程
1,315,022,285
            970,702,004
35%
新建水泥窯線進入項目主體建設期
遞延所得稅資產
        187,397,971
            108,547,828
73%
子公司短期虧損計提遞延所得稅資產
應付票據(jù)
83,175,208
              32,503,263
156%
新開具銀行承兌匯票增加
預收賬款
284,061,568
            404,466,765
-30%
貨款結算增加，預收減少
應付職工薪酬
75,626,847
            143,977,781
-47%
發(fā)放上年年終績效獎金
應交稅費
177,619,768
            307,854,410
-42%
匯算清繳2011年所得稅
應付利息
87,491,157
              31,830,885
175%
中期票據(jù)利息及第一期公司債券利息預提未付
應付股利
7,559,504
              66,710,525
-89%
合資子公司支付其少數(shù)股東上年分配的股利
其他應付款
508,316,668
            206,206,627
147%
收購陽新及宜昌公司少數(shù)股權款尚未支付完畢
一年內到期的非流動負債
3,596,898,035
         2,693,349,474
34%
部分中期票據(jù)到期轉入一年內
長期借款
         2,494,730,890
         4,222,803,436
-41%
長期借款轉一年內到期
應付債券
         2,589,200,000
         1,197,450,000
116%
發(fā)行第一期公司債券
 
 
3.1.2利潤表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因
單位：元 
項    目
年初至報告期期末金額(1-9月)
上年年初至報告期期末金額(1-9月)
 變動幅度
 簡要說明
管理費用
494,887,210
377,279,964
31%
公司規(guī)模擴大，同時管理咨詢類項目支出增加
資產減值損失
382,146
601,031
-36%
已核銷壞賬準備收回較上年同期減少
投資凈收益
-118,436
249,721
-147%
新增加聯(lián)營公司本年虧損
營業(yè)利潤
291,821,686
1,240,678,374
-76%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
營業(yè)外支出
14,115,821
10,784,794
31%
固定資產及流動資產報廢支出增加
利潤總額
391,755,925
1,333,167,790
-71%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
所得稅
74,133,441
304,554,914
-76%
本年利潤較上年同期大幅下降
凈利潤
317,622,484
1,028,612,876
-69%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤
241,835,719
904,511,640
-73%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
少數(shù)股東損益
75,786,765
124,101,236
-39%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
 
 
3.1.3現(xiàn)流表主要財務指標與上年同期相比的情況及原因
單位：元
項目
 合并數(shù) 
 變動幅度
 簡要說明
 2012年1-9月
 2011年1-9月
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
1,147,372,494
862,988,269
33%
應收票據(jù)以及存貨下降
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
-358,272,624
24,283,533
-1575%
支付購買陽新及宜昌公司少數(shù)股權
 
 
3.1.4利潤表主要財務指標與上年三季度相比的情況及原因
單位：元 
項    目
2012年7-9月
2011年7-9月
 變動幅度
 簡要說明
資產減值損失
65,477
-32,401
-302%
計提壞賬準備較上年同期增加
投資凈收益
16,200
39,721
-59%
所持上市公司股票報告期間未分紅
營業(yè)利潤
187,287,999
467,589,039
-60%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
營業(yè)外收入
37,540,567
54,939,995
-32%
資源綜合利用稅收返還及地方政府補助較上年同期減少
利潤總額
220,271,340
516,841,196
-57%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
所得稅
37,182,548
107,009,852
-65%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
凈利潤
183,088,792
409,831,344
-55%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤
145,918,400
362,455,671
-60%
產品銷售價格較上年同期大幅下降
 
 
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
 
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
 
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
 
  四季度是公司水泥產品的傳統(tǒng)旺季，水泥價格在今年1-9月較低的基數(shù)上可能有所回升，但與上年同期相比，水泥價格的下跌幅度仍將大于水泥成本的下降，加之2012年1-9月公司實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降73%，因此公司預計2012 年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤與2011年度相比，下降幅度在50%以上。
 
3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司2011年度利潤分配工作已于今年6月完成，報告期內無此項工作。
 
華新水泥股份有限公司
法定代表人:李葉青先生
2012年10月27日

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